Москва+7 (495) 663-77-59 Санкт-Петербург+7 (812) 438-27-84 RU / EN

Группа Лукойл: Ежедневный прогноз ликвидности

Сфера деятельности:

  • Разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции

Задачи:

  • Составление месячного платежного календаря по Группе Лукойл в рамках годового платежного бюджета. Ежедневное скользящее планирование на 30 дней, учет факта, контроль встречных платежей и автоматическое выравнивание встречных платежей.
  • Казначейская функциональность, позволяющая автоматически закрывать кассовые разрывы путем выполнения операции привлечение/размещения в Казначействе Группы.
  • Загрузка календарей платежей из файлов MS Excel.
  • Организационный объем – 60 бюджетных единиц группы Лукойл.

Используемые решения и сервисы:

  • NetWeaver BI-IP, SAP WorkFlow, ABAP

Результаты проекта:

  • Продуктивная эксплуатация